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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 17 410.00 | 4 925.00 | 22 335.00 |
AH Fonds commercial | 287 430.00 | | 287 430.00 | 287 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 857.00 | 124 708.00 | 66 148.00 | 190 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 773.00 | 80 977.00 | 45 796.00 | 126 773.00 |
AX Avances et acomptes | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 627.00 | 283 569.00 | 472 058.00 | 755 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 140.00 | | 750 140.00 | 750 140.00 |
BZ Autres créances | 216 046.00 | | 216 046.00 | 216 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | 237 106.00 | | 237 106.00 | 237 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 244.00 | | 1 252 244.00 | 1 252 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 871.00 | 283 569.00 | 1 724 302.00 | 2 007 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 976.00 | 60 473.00 | 32 504.00 | 92 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 373.00 | 125 721.00 | | 302 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 760.00 | 176 652.00 | | 85 760.00 |
DL TOTAL (I) | 443 134.00 | 357 373.00 | | 443 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 627.00 | 476 214.00 | | 481 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 22 585.00 | | 1 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 787.00 | 255 800.00 | | 212 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 690.00 | 556 255.00 | | 568 690.00 |
EA Autres dettes | 7 346.00 | 28 092.00 | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 168.00 | 1 338 946.00 | | 1 281 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 302.00 | 1 696 320.00 | | 1 724 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 462.00 | 928 903.00 | | 920 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 747.00 | | 87 181.00 | 695 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 755 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 309 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 290.00 | 344 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 142.00 | | 6 333.00 | 305 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 562.00 | | 80 346.00 | 289 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 066.00 | | 502.00 | 8 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 226.00 | 71 058.00 | 18 716.00 | 231 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 878.00 | 18 595.00 | | 41 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 2 349.00 | 1 710.00 | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 578.00 | 50 114.00 | 17 006.00 | 172 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 787.00 | 212 787.00 | | 212 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 776.00 | 228 776.00 | | 228 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 422.00 | 129 422.00 | | 129 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 750 140.00 | 750 140.00 | | 750 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 146 623.00 | 146 623.00 | | 146 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 143.00 | 268.00 | 24 875.00 | 25 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 484.00 | 120 653.00 | 335 831.00 | 456 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 509.00 | 977 587.00 | 7 922.00 | 985 509.00 |
VW T.V.A. | 179 915.00 | 179 915.00 | | 179 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 037.00 | 911 331.00 | 360 706.00 | 1 272 037.00 |