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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 712.00 | 14 045.00 | 3 667.00 | 17 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 463.00 | 73 837.00 | 64 626.00 | 138 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 539.00 | 62 043.00 | 37 496.00 | 99 539.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 393.00 | 154 612.00 | 211 781.00 | 366 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 318.00 | | 534 318.00 | 534 318.00 |
BZ Autres créances | 156 631.00 | | 156 631.00 | 156 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CF Disponibilités | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 205.00 | | 760 205.00 | 760 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 598.00 | 154 612.00 | 971 985.00 | 1 126 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 976.00 | 4 687.00 | 88 289.00 | 92 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 645.00 | 15 285.00 | | 7 645.00 |
DL TOTAL (I) | 137 655.00 | 145 296.00 | | 137 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 092.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 666.00 | 158 323.00 | | 227 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 265.00 | 6 350.00 | | 9 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 160.00 | 89 506.00 | | 208 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 660.00 | 288 745.00 | | 387 660.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 54.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 330.00 | 542 979.00 | | 834 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 985.00 | 695 366.00 | | 971 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 057.00 | 516 499.00 | | 809 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 322.00 | 25 154.00 | | 41 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 215.00 | | 166 509.00 | 229 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 976.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 331.00 | 366 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 031.00 | 238 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | 5 030.00 | 12 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 791.00 | | 68 242.00 | 197 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 742.00 | | 261.00 | 18 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 315.00 | 56 103.00 | 23 806.00 | 122 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 687.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 1 363.00 | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 633.00 | 50 053.00 | 23 806.00 | 109 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 160.00 | 208 160.00 | | 208 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 209.00 | 161 209.00 | | 161 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 534 318.00 | 534 318.00 | | 534 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VC Groupe et associés | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 746.00 | 184 746.00 | | 184 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 920.00 | 17 646.00 | 25 274.00 | 42 920.00 |
VI Groupe et associés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 155.00 | 710 213.00 | 4 942.00 | 715 155.00 |
VW T.V.A. | 131 081.00 | 131 081.00 | | 131 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 330.00 | 809 057.00 | 25 274.00 | 834 330.00 |