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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 712.00 | 15 828.00 | 1 884.00 | 17 712.00 |
AH Fonds commercial | 287 430.00 | | 287 430.00 | 287 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 233.00 | 96 015.00 | 58 218.00 | 154 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 475.00 | 66 645.00 | 43 830.00 | 110 475.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 371.00 | 201 770.00 | 467 601.00 | 669 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 165.00 | 1 694.00 | 546 471.00 | 548 165.00 |
BZ Autres créances | 122 903.00 | | 122 903.00 | 122 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 469 706.00 | | 469 706.00 | 469 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 637.00 | 1 694.00 | 1 187 942.00 | 1 189 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 008.00 | 203 464.00 | 1 655 543.00 | 1 859 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 976.00 | 23 282.00 | 69 694.00 | 92 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 655.00 | 75 010.00 | | 82 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 066.00 | 7 645.00 | | 43 066.00 |
DL TOTAL (I) | 180 721.00 | 137 655.00 | | 180 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 939.00 | 227 666.00 | | 699 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 642.00 | 9 265.00 | | 10 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 456.00 | 208 160.00 | | 159 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 809.00 | 387 660.00 | | 592 809.00 |
EA Autres dettes | 11 975.00 | 1 580.00 | | 11 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 822.00 | 834 330.00 | | 1 474 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 543.00 | 971 985.00 | | 1 655 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 661.00 | 809 057.00 | | 1 471 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 397.00 | 41 322.00 | | 24 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 393.00 | | 328 284.00 | 366 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 281.00 | 6 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 306.00 | 669 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 025.00 | 264 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 712.00 | | 287 430.00 | 17 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 002.00 | | 40 731.00 | 238 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 703.00 | | 123.00 | 17 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 612.00 | 61 183.00 | 14 025.00 | 154 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 687.00 | 18 595.00 | | 4 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 1 783.00 | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 880.00 | 40 805.00 | 14 025.00 | 135 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 456.00 | 159 456.00 | | 159 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 019.00 | 205 019.00 | | 205 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 807.00 | 169 807.00 | | 169 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 544 582.00 | 544 582.00 | | 544 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 360.00 | 660 199.00 | | 663 360.00 |
VI Groupe et associés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 510.00 | | | 711 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 363.00 | | | 119 363.00 |
VP Divers | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 837.00 | 697 935.00 | 3 902.00 | 701 837.00 |
VW T.V.A. | 205 253.00 | 205 253.00 | | 205 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 822.00 | 1 471 661.00 | | 1 474 822.00 |