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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 110.00 | 51 523.00 | 31 587.00 | 83 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 681.00 | 58 110.00 | 56 571.00 | 114 681.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 215.00 | 122 315.00 | 106 900.00 | 229 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 696.00 | | 381 696.00 | 381 696.00 |
BZ Autres créances | 126 863.00 | | 126 863.00 | 126 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CF Disponibilités | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 466.00 | | 588 466.00 | 588 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 681.00 | 122 315.00 | 695 366.00 | 817 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 010.00 | 103 670.00 | | 75 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 285.00 | 1 340.00 | | 15 285.00 |
DL TOTAL (I) | 145 296.00 | 160 010.00 | | 145 296.00 |
DP Provisions pour risques | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 323.00 | 179 049.00 | | 158 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 349.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 506.00 | 49 597.00 | | 89 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 745.00 | 237 832.00 | | 288 745.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 150.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 979.00 | 466 977.00 | | 542 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 366.00 | 626 987.00 | | 695 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 499.00 | 419 951.00 | | 516 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 040.00 | | 35 519.00 | 263 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 950.00 | 18 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 344.00 | 229 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 394.00 | 197 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 162.00 | | 25 023.00 | 218 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 196.00 | | 10 496.00 | 32 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 692.00 | 35 411.00 | 38 787.00 | 125 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 010.00 | 35 411.00 | 38 787.00 | 113 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 381 696.00 | | | 381 696.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VC Groupe et associés | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 026.00 | 20 547.00 | 26 480.00 | 47 026.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 040.00 | 523 098.00 | 4 942.00 | 528 040.00 |
VW T.V.A. | 88 966.00 | 88 966.00 | | 88 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 979.00 | 516 499.00 | 26 480.00 | 542 979.00 |