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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 6 806.00 | 4 889.00 | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 713.00 | 18 062.00 | 6 650.00 | 24 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 308.00 | 24 868.00 | 616 439.00 | 641 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BZ Autres créances | 494 989.00 | | 494 989.00 | 494 989.00 |
CF Disponibilités | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 707.00 | | 551 707.00 | 551 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 015.00 | 24 868.00 | 1 168 146.00 | 1 193 015.00 |
CU Autres participations | 604 900.00 | | 604 900.00 | 604 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 42 460.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 459.00 | 6 429.00 | | 6 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 801.00 | 239 070.00 | | 220 801.00 |
DL TOTAL (I) | 777 260.00 | 787 959.00 | | 777 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 560.00 | 286 791.00 | | 372 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 939.00 | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 275.00 | 21 225.00 | | 14 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 886.00 | 311 956.00 | | 390 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 146.00 | 1 099 914.00 | | 1 168 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 839.00 | 5 397.00 | | -2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 858.00 | 356 721.00 | | 324 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 056.00 | 117 652.00 | | 104 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 801.00 | 239 070.00 | | 220 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 528.00 | | 5 780.00 | 635 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | 5 780.00 | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 900.00 | | | 604 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 715.00 | 11 153.00 | | 13 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 3 480.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 389.00 | 7 673.00 | | 10 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 425 841.00 | | | 425 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 372 560.00 | 372 560.00 | | 372 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 157.00 | 508 157.00 | | 508 157.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 886.00 | 390 886.00 | | 390 886.00 |