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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 10 015.00 | 1 680.00 | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 308.00 | 34 727.00 | 606 580.00 | 641 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BZ Autres créances | 605 441.00 | | 605 441.00 | 605 441.00 |
CF Disponibilités | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 635.00 | | 634 635.00 | 634 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 942.00 | 34 727.00 | 1 241 215.00 | 1 275 942.00 |
CU Autres participations | 604 900.00 | | 604 900.00 | 604 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 472.00 | 183 413.00 | | 228 472.00 |
DL TOTAL (I) | 785 732.00 | 740 673.00 | | 785 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 126.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 676.00 | 402 148.00 | | 439 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 4 101.00 | | 5 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 645.00 | 9 762.00 | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 484.00 | 416 137.00 | | 455 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 215.00 | 1 156 810.00 | | 1 241 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 308.00 | | | 641 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 900.00 | | | 604 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 308.00 | | | 641 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 900.00 | | | 604 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 714.00 | 2 014.00 | | 32 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 001.00 | 2 014.00 | | 8 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UX Autres créances clients | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 577 719.00 | 577 719.00 | | 577 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 439 676.00 | 439 676.00 | | 439 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 425.00 | 619 425.00 | | 619 425.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 484.00 | 455 484.00 | | 455 484.00 |