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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 14 923.00 | 1 866.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 037.00 | 29 868.00 | 12 169.00 | 42 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 727.00 | 44 791.00 | 618 935.00 | 663 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BZ Autres créances | 705 334.00 | | 705 334.00 | 705 334.00 |
CF Disponibilités | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 428.00 | | 726 428.00 | 726 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 155.00 | 44 791.00 | 1 345 363.00 | 1 390 155.00 |
CU Autres participations | 604 900.00 | | 604 900.00 | 604 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 723.00 | 228 860.00 | | 205 723.00 |
DL TOTAL (I) | 762 983.00 | 786 120.00 | | 762 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 435.00 | 567 585.00 | | 557 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 1 835.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 274.00 | 6 933.00 | | 24 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 381.00 | 576 486.00 | | 582 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 363.00 | 1 362 606.00 | | 1 345 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 381.00 | 576 353.00 | | 582 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 472.00 | 12 255.00 | | 651 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 900.00 | | | 604 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663 727.00 | | | 663 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 783.00 | 12 255.00 | | 29 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 900.00 | | | 604 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 942.00 | 6 849.00 | | 37 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | 1 698.00 | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 717.00 | 5 151.00 | | 24 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
UX Autres créances clients | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 704 084.00 | 704 084.00 | | 704 084.00 |
VI Groupe et associés | 557 435.00 | 557 435.00 | | 557 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 986.00 | 710 986.00 | | 710 986.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 381.00 | 582 381.00 | | 582 381.00 |