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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 13 225.00 | 3 564.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 783.00 | 24 717.00 | 5 065.00 | 29 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 472.00 | 37 942.00 | 613 530.00 | 651 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BZ Autres créances | 735 503.00 | | 735 503.00 | 735 503.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 076.00 | | 749 076.00 | 749 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 548.00 | 37 942.00 | 1 362 606.00 | 1 400 548.00 |
CU Autres participations | 604 900.00 | | 604 900.00 | 604 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 860.00 | 238 247.00 | | 228 860.00 |
DL TOTAL (I) | 786 120.00 | 795 507.00 | | 786 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 113.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 585.00 | 472 301.00 | | 567 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 5 054.00 | | 1 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 933.00 | 11 912.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 486.00 | 489 380.00 | | 576 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 606.00 | 1 284 886.00 | | 1 362 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 308.00 | | 10 165.00 | 641 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | 5 095.00 | 11 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 713.00 | | 5 070.00 | 24 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 900.00 | | | 604 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 408.00 | 1 535.00 | | 36 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 695.00 | 1 530.00 | | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 713.00 | 5.00 | | 24 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VC Groupe et associés | 727 946.00 | 727 946.00 | | 727 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 699.00 | 741 699.00 | | 741 699.00 |