| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 308.00 | 36 408.00 | 604 900.00 | 641 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BZ Autres créances | 651 636.00 | | 651 636.00 | 651 636.00 |
CF Disponibilités | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 986.00 | | 679 986.00 | 679 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 294.00 | 36 408.00 | 1 284 886.00 | 1 321 294.00 |
CU Autres participations | 604 900.00 | | 604 900.00 | 604 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 247.00 | 228 472.00 | | 238 247.00 |
DL TOTAL (I) | 795 507.00 | 785 732.00 | | 795 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 138.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 301.00 | 439 676.00 | | 472 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 025.00 | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 912.00 | 10 645.00 | | 11 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 380.00 | 455 484.00 | | 489 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 886.00 | 1 241 215.00 | | 1 284 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 728.00 | 1 680.00 | | 34 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015.00 | 1 680.00 | | 10 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 649 728.00 | 649 728.00 | | 649 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 472 301.00 | 472 301.00 | | 472 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 083.00 | 667 083.00 | | 667 083.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 380.00 | 489 380.00 | | 489 380.00 |