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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 8 001.00 | 3 694.00 | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 308.00 | 32 714.00 | 608 594.00 | 641 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BZ Autres créances | 481 494.00 | | 481 494.00 | 481 494.00 |
CF Disponibilités | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 216.00 | | 548 216.00 | 548 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 524.00 | 32 714.00 | 1 156 810.00 | 1 189 524.00 |
CU Autres participations | 604 900.00 | | 604 900.00 | 604 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 260.00 | 6 459.00 | | 7 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 413.00 | 220 801.00 | | 183 413.00 |
DL TOTAL (I) | 740 673.00 | 777 260.00 | | 740 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 148.00 | 372 560.00 | | 402 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 3 925.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 762.00 | 14 275.00 | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 137.00 | 390 886.00 | | 416 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 810.00 | 1 168 146.00 | | 1 156 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 1 112.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 1 112.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 1 112.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | -2 839.00 | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 062.00 | 324 858.00 | | 293 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 650.00 | 104 056.00 | | 109 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 413.00 | 220 801.00 | | 183 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 308.00 | | | 641 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 900.00 | | | 604 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 868.00 | 7 845.00 | | 24 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 1 195.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 062.00 | 6 650.00 | | 18 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 451 292.00 | | | 451 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 402 148.00 | 402 148.00 | | 402 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 458.00 | 498 458.00 | | 498 458.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 137.00 | 416 137.00 | | 416 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | | 44.00 | | |