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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 628.00 | 8 990.00 | 2 639.00 | 11 628.00 |
AP Constructions | 12 150.00 | 8 073.00 | 4 077.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 892.00 | 548 157.00 | 679 735.00 | 1 227 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 464.00 | 37 484.00 | 81 980.00 | 119 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 346.00 | 602 703.00 | 807 643.00 | 1 410 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 829.00 | | 134 829.00 | 134 829.00 |
BN En cours de production de biens | 170 501.00 | | 170 501.00 | 170 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 887.00 | | 2 836 887.00 | 2 836 887.00 |
BZ Autres créances | 736 485.00 | | 736 485.00 | 736 485.00 |
CF Disponibilités | 336 937.00 | | 336 937.00 | 336 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 955.00 | | 4 232 955.00 | 4 232 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 302.00 | 602 703.00 | 5 040 598.00 | 5 643 302.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 140.00 | | | 436 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
DG Autres réserves | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 004.00 | | | 195 004.00 |
DL TOTAL (I) | 741 091.00 | | | 741 091.00 |
DP Provisions pour risques | 174 514.00 | | | 174 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 514.00 | | | 174 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 751.00 | | | 801 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 919.00 | | | 267 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 442.00 | | | 2 039 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 919.00 | | | 847 919.00 |
EA Autres dettes | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 993.00 | | | 4 124 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 598.00 | | | 5 040 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 734.00 | | | 3 589 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
FG Production vendue services | 6 476 635.00 | 3 750 777.00 | 10 227 411.00 | 6 476 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 550 222.00 | 3 750 777.00 | 10 300 999.00 | 6 550 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 412 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 563.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 721.00 | | | -27 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 846.00 | | | 10 451 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 843.00 | | | 10 256 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 004.00 | | | 195 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 130.00 | | | 165 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 882.00 | | | 645 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 403.00 | | | 636 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899.00 | 2 729.00 | | 8 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 882.00 | 973 416.00 | 208 952.00 | 645 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 952.00 | 67 072.00 | 10 509.00 | 117 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 952.00 | 67 072.00 | 10 509.00 | 117 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 442.00 | 2 039 442.00 | | 2 039 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 417.00 | 190 417.00 | | 190 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 529.00 | 211 529.00 | | 211 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 887.00 | | | 2 836 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VB T. V. A. | 274 588.00 | | | 274 588.00 |
VC Groupe et associés | 337 267.00 | | | 337 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 751.00 | 266 492.00 | 504 659.00 | 801 751.00 |
VI Groupe et associés | 267 372.00 | 267 372.00 | | 267 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 153.00 | 3 596 153.00 | | 3 596 153.00 |
VW T.V.A. | 424 742.00 | 424 742.00 | | 424 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 446.00 | 3 589 187.00 | 504 659.00 | 4 124 446.00 |