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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 682.00 | 7 911.00 | 770.00 | 8 682.00 |
AN Terrains | 9 686.00 | 2 275.00 | 7 411.00 | 9 686.00 |
AP Constructions | 16 677.00 | 13 211.00 | 3 466.00 | 16 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 069.00 | 824 615.00 | 633 453.00 | 1 458 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 764.00 | 65 182.00 | 115 582.00 | 180 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 565.00 | 913 195.00 | 847 370.00 | 1 760 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 563.00 | | 224 563.00 | 224 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 338.00 | 5 405.00 | 2 775 933.00 | 2 781 338.00 |
BZ Autres créances | 458 346.00 | | 458 346.00 | 458 346.00 |
CF Disponibilités | 948 682.00 | | 948 682.00 | 948 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 380.00 | 5 405.00 | 4 457 975.00 | 4 463 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 647.00 | 918 599.00 | 5 394 048.00 | 6 312 647.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 610.00 | | | 145 610.00 |
DL TOTAL (I) | 759 060.00 | | | 759 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 126.00 | | | 602 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 533.00 | | | 752 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 821.00 | | | 2 009 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 686.00 | | | 720 686.00 |
EA Autres dettes | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 104.00 | | | 528 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 988.00 | | | 4 634 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 048.00 | | | 5 394 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 863.00 | | | 4 032 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
FD Production vendue biens | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
FG Production vendue services | 9 573 399.00 | 492 686.00 | 10 066 085.00 | 9 573 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 638 831.00 | 492 686.00 | 10 131 517.00 | 9 638 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 496 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 564 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 585.00 | |
GE Autres charges | | | 148 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 369 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 792.00 | | | 164 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 619 650.00 | | | 10 619 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474 040.00 | | | 10 474 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 610.00 | | | 145 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 609.00 | | | 274 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 671.00 | | 500 256.00 | 1 322 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | 86 686.00 | 2 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 958.00 | 59 404.00 | 1 760 565.00 | 2 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 8 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 59 180.00 | 1 665 197.00 | 67.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 187.00 | | 500 256.00 | 1 224 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 151.00 | 297 519.00 | 6 475.00 | 622 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 1 316.00 | 106.00 | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 449.00 | 296 203.00 | 6 369.00 | 615 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 514.00 | | 174 514.00 | 174 514.00 |
6T Sur comptes clients | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 919.00 | | 174 514.00 | 179 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 821.00 | 2 009 821.00 | | 2 009 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 104.00 | 528 104.00 | | 528 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 690.00 | 2 772 690.00 | | 2 772 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
VB T. V. A. | 170 756.00 | 170 756.00 | | 170 756.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 126.00 | | 602 126.00 | 602 126.00 |
VI Groupe et associés | 752 533.00 | 752 533.00 | | 752 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224 380.00 | 224 380.00 | | 224 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 073.00 | 3 277 740.00 | 65 334.00 | 3 343 073.00 |
VW T.V.A. | 406 583.00 | 406 583.00 | | 406 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 988.00 | 4 032 863.00 | 602 126.00 | 4 634 988.00 |