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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 767.00 | 8 856.00 | 8 910.00 | 17 767.00 |
AN Terrains | 9 686.00 | 3 039.00 | 6 647.00 | 9 686.00 |
AP Constructions | 22 234.00 | 14 706.00 | 7 528.00 | 22 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 552.00 | 983 015.00 | 425 538.00 | 1 408 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 487.00 | 104 551.00 | 164 936.00 | 269 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 941.00 | 1 114 167.00 | 695 774.00 | 1 809 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 471.00 | | 699 471.00 | 699 471.00 |
BN En cours de production de biens | 493 780.00 | | 493 780.00 | 493 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 631.00 | 47 109.00 | 3 237 523.00 | 3 284 631.00 |
BZ Autres créances | 341 480.00 | | 341 480.00 | 341 480.00 |
CF Disponibilités | 531 342.00 | | 531 342.00 | 531 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 856.00 | 47 109.00 | 5 322 747.00 | 5 369 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 797.00 | 1 161 276.00 | 6 018 521.00 | 7 179 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DH Report à nouveau | -85 901.00 | | | -85 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 209.00 | | | 209 209.00 |
DL TOTAL (I) | 752 368.00 | | | 752 368.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 920.00 | | | 681 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 405.00 | | | 855 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 821.00 | | | 2 547 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 474.00 | | | 946 474.00 |
EA Autres dettes | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 152.00 | | | 5 216 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 521.00 | | | 6 018 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 824.00 | | | 4 908 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 305.00 | | | 205 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
FG Production vendue services | 9 385 968.00 | | 9 385 968.00 | 9 385 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 488 979.00 | | 9 488 979.00 | 9 488 979.00 |
FM Production stockée | | | 493 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 207 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 024 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 001 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 922.00 | | | 179 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 811.00 | | | 213 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 913.00 | | | 135 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 271.00 | | | 209 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 505 220.00 | | | 10 505 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 296 010.00 | | | 10 296 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 209.00 | | | 209 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 976.00 | | | 254 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 565.00 | | 284 529.00 | 1 760 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 790.00 | 82 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 153.00 | 1 809 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 363.00 | 1 709 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 682.00 | | 9 085.00 | 8 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 197.00 | | 274 126.00 | 1 665 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 686.00 | | 1 318.00 | 86 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 195.00 | 348 865.00 | 147 893.00 | 913 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 911.00 | 945.00 | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 284.00 | 347 920.00 | 147 893.00 | 905 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 405.00 | 41 704.00 | | 5 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 405.00 | 41 704.00 | | 5 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 405.00 | 91 704.00 | | 5 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 821.00 | 2 547 821.00 | | 2 547 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 238.00 | 182 238.00 | | 182 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 215.00 | 161 215.00 | | 161 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 547.00 | 151 547.00 | | 151 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 228 101.00 | 3 228 101.00 | | 3 228 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
VB T. V. A. | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 920.00 | 374 592.00 | 307 328.00 | 681 920.00 |
VI Groupe et associés | 855 405.00 | 855 405.00 | | 855 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VP Divers | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 477.00 | 3 588 732.00 | 108 745.00 | 3 697 477.00 |
VW T.V.A. | 571 348.00 | 571 348.00 | | 571 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 152.00 | 4 908 824.00 | 307 328.00 | 5 216 152.00 |