| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 875.00 | 10 925.00 | 3 949.00 | 14 875.00 |
AN Terrains | 9 686.00 | 4 366.00 | 5 321.00 | 9 686.00 |
AP Constructions | 23 681.00 | 19 067.00 | 4 615.00 | 23 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 987.00 | 1 198 158.00 | 355 829.00 | 1 553 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 342.00 | 249 978.00 | 168 363.00 | 418 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 130.00 | 1 482 494.00 | 578 637.00 | 2 061 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 192.00 | | 459 192.00 | 459 192.00 |
BP En cours de production de services | 177 880.00 | | 177 880.00 | 177 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610 549.00 | 53 924.00 | 4 556 625.00 | 4 610 549.00 |
BZ Autres créances | 1 193 249.00 | | 1 193 249.00 | 1 193 249.00 |
CF Disponibilités | 3 313 471.00 | | 3 313 471.00 | 3 313 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 810 902.00 | 53 924.00 | 9 756 978.00 | 9 810 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 872 032.00 | 1 536 417.00 | 10 335 615.00 | 11 872 032.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 356.00 | 17 740.00 | | 39 356.00 |
DG Autres réserves | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DH Report à nouveau | -197 769.00 | -212 999.00 | | -197 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 036.00 | 341 616.00 | | 808 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 403.00 | 768 136.00 | | 1 271 403.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 91 276.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 91 276.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 721.00 | 1 580 444.00 | | 1 191 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 924.00 | 967 014.00 | | 535 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 118.00 | 3 303 135.00 | | 4 988 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 536.00 | 1 391 122.00 | | 1 317 536.00 |
EA Autres dettes | 84 324.00 | 24 126.00 | | 84 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 486.00 | 254 107.00 | | 896 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 014 108.00 | 7 519 949.00 | | 9 014 108.00 |
ED (V) | 104.00 | | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 335 615.00 | 8 379 361.00 | | 10 335 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 334.00 | 22 950.00 | 979 284.00 | 956 334.00 |
FG Production vendue services | 14 134 187.00 | 714 770.00 | 14 848 957.00 | 14 134 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 090 521.00 | 737 721.00 | 15 828 242.00 | 15 090 521.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 982 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 576 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 431 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 403.00 | 8 891.00 | | 5 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 298.00 | | | 618 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 977.00 | 8 891.00 | | 664 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 805.00 | 5 320.00 | | 129 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 371.00 | | | 77 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 175.00 | 46 596.00 | | 207 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 801.00 | -37 705.00 | | 457 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 792.00 | 75 453.00 | | 99 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 542.00 | 106 757.00 | | 137 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 708 103.00 | 11 882 617.00 | | 16 708 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 900 067.00 | 11 541 001.00 | | 15 900 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 036.00 | 341 616.00 | | 808 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 103.00 | | 335 484.00 | 2 027 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 031.00 | 40 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 456.00 | 2 061 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 892.00 | 14 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 533.00 | 2 005 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 772.00 | | 335 458.00 | 1 907 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 564.00 | | 26.00 | 101 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 527.00 | 264 020.00 | 193 054.00 | 1 411 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 546.00 | 2 271.00 | 2 892.00 | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 982.00 | 261 749.00 | 190 163.00 | 1 399 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 276.00 | | 41 276.00 | 91 276.00 |
6T Sur comptes clients | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 200.00 | | 41 276.00 | 145 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 118.00 | 4 988 118.00 | | 4 988 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 956.00 | 268 956.00 | | 268 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 705.00 | 210 705.00 | | 210 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 486.00 | 896 486.00 | | 896 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 554 018.00 | 4 554 018.00 | | 4 554 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
VB T. V. A. | 363 510.00 | 363 510.00 | | 363 510.00 |
VC Groupe et associés | 366 887.00 | | 366 887.00 | 366 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 173.00 | 416 483.00 | 772 690.00 | 1 189 173.00 |
VI Groupe et associés | 438 424.00 | 438 424.00 | | 438 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VP Divers | 121 258.00 | 121 258.00 | | 121 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 730.00 | 326 730.00 | | 326 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866 442.00 | 5 402 465.00 | 463 977.00 | 5 866 442.00 |
VW T.V.A. | 756 712.00 | 756 712.00 | | 756 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 014 108.00 | 8 143 918.00 | 870 190.00 | 9 014 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |