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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 767.00 | 11 546.00 | 6 221.00 | 17 767.00 |
AN Terrains | 9 686.00 | 3 630.00 | 6 057.00 | 9 686.00 |
AP Constructions | 29 901.00 | 17 952.00 | 11 948.00 | 29 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 737.00 | 1 186 318.00 | 357 419.00 | 1 543 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 448.00 | 192 082.00 | 132 366.00 | 324 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 103.00 | 1 411 527.00 | 615 575.00 | 2 027 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 916.00 | | 335 916.00 | 335 916.00 |
BP En cours de production de services | 173 019.00 | | 173 019.00 | 173 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319 341.00 | 53 924.00 | 4 265 418.00 | 4 319 341.00 |
BZ Autres créances | 476 839.00 | | 476 839.00 | 476 839.00 |
CF Disponibilités | 2 474 774.00 | | 2 474 774.00 | 2 474 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 710.00 | 53 924.00 | 7 763 786.00 | 7 817 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 812.00 | 1 465 451.00 | 8 379 361.00 | 9 844 812.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
DG Autres réserves | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DH Report à nouveau | -212 999.00 | | | -212 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 616.00 | | | 341 616.00 |
DL TOTAL (I) | 768 136.00 | | | 768 136.00 |
DP Provisions pour risques | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 444.00 | | | 1 580 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 014.00 | | | 967 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 135.00 | | | 3 303 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 122.00 | | | 1 391 122.00 |
EA Autres dettes | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 107.00 | | | 254 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519 949.00 | | | 7 519 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 361.00 | | | 8 379 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 369 669.00 | | | 6 369 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
FG Production vendue services | 10 716 236.00 | 1 061 180.00 | 11 777 417.00 | 10 716 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 745 621.00 | 1 061 180.00 | 11 806 801.00 | 10 745 621.00 |
FN Production immobilisée | | | -233 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 806 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 291 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 423.00 | | | 204 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 705.00 | | | -37 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 757.00 | | | 106 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 882 617.00 | | | 11 882 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 541 001.00 | | | 11 541 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 616.00 | | | 341 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 167.00 | 297 360.00 | | 1 114 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 2 689.00 | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 311.00 | 294 671.00 | | 1 105 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 41 276.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 109.00 | 6 815.00 | | 47 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 109.00 | 6 815.00 | | 47 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 109.00 | 48 091.00 | | 97 109.00 |