| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 6 702.00 | 2 204.00 | 8 906.00 |
AN Terrains | 9 686.00 | 1 696.00 | 7 990.00 | 9 686.00 |
AP Constructions | 16 677.00 | 10 997.00 | 5 680.00 | 16 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 201.00 | 580 374.00 | 509 827.00 | 1 090 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 623.00 | 22 383.00 | 85 240.00 | 107 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 671.00 | 622 152.00 | 700 519.00 | 1 322 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 356.00 | | 145 356.00 | 145 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 944.00 | 5 405.00 | 2 789 539.00 | 2 794 944.00 |
BZ Autres créances | 653 226.00 | | 653 226.00 | 653 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 896 129.00 | | 896 129.00 | 896 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 140.00 | 5 405.00 | 4 911 736.00 | 4 917 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 942.00 | | 75 942.00 | 75 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 753.00 | 627 556.00 | 5 688 197.00 | 6 315 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 140.00 | | | 436 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DG Autres réserves | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 918.00 | | | 224 918.00 |
DL TOTAL (I) | 796 009.00 | | | 796 009.00 |
DP Provisions pour risques | 174 514.00 | | | 174 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 514.00 | | | 174 514.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 294.00 | | | 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 861.00 | | | 680 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 520.00 | | | 340 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 846.00 | | | 2 405 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 336.00 | | | 1 268 336.00 |
EA Autres dettes | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 673.00 | | | 4 717 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 197.00 | | | 5 688 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315 700.00 | | | 4 315 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
FD Production vendue biens | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
FG Production vendue services | 9 203 984.00 | 1 448 761.00 | 10 652 746.00 | 9 203 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 261 376.00 | 1 448 761.00 | 10 710 138.00 | 9 261 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 864 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 438 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 603.00 | | | 133 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 594.00 | | | 109 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 933.00 | | | 124 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 537.00 | | | -25 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 964 589.00 | | | 10 964 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 739 672.00 | | | 10 739 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 918.00 | | | 224 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 350.00 | | | 273 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 212.00 | | 205 087.00 | 1 448 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 89 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 630.00 | 1 322 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 029.00 | 8 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 300.00 | 1 224 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 628.00 | | 9 306.00 | 11 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 405.00 | | 182 080.00 | 1 359 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 178.00 | | 13 700.00 | 77 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 864.00 | 236 141.00 | 216 854.00 | 602 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 4 937.00 | 7 225.00 | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 874.00 | 231 204.00 | 209 629.00 | 593 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 514.00 | | | 174 514.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 174 514.00 | 5 405.00 | | 174 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 846.00 | 2 405 846.00 | | 2 405 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 473.00 | 250 473.00 | | 250 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 289.00 | 246 289.00 | | 246 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420.00 | | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 296.00 | | | 2 786 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VB T. V. A. | 262 168.00 | | | 262 168.00 |
VC Groupe et associés | 146 877.00 | | | 146 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 155.00 | 279 181.00 | 391 716.00 | 681 155.00 |
VI Groupe et associés | 340 520.00 | 340 520.00 | | 340 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 485.00 | 3 463 260.00 | 68 225.00 | 3 531 485.00 |
VW T.V.A. | 678 506.00 | 678 506.00 | | 678 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 673.00 | 4 315 700.00 | 391 716.00 | 4 717 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |