| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 3 586.00 | 563.00 | 4 150.00 |
AP Constructions | 6 292.00 | 694.00 | 5 597.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 343.00 | 50 896.00 | 22 447.00 | 73 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 616.00 | 36 145.00 | 8 471.00 | 44 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 125.00 | 91 323.00 | 44 802.00 | 136 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 508.00 | | 125 508.00 | 125 508.00 |
BZ Autres créances | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
CF Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 792.00 | | 100 792.00 | 100 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 224.00 | | 360 224.00 | 360 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 350.00 | 91 323.00 | 405 026.00 | 496 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
DL TOTAL (I) | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 834.00 | | | 141 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 204.00 | | | 273 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 026.00 | | | 405 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 599.00 | | | 241 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 281.00 | | 1 635 281.00 | 1 635 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 281.00 | | 1 635 281.00 | 1 635 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 972.00 | | | 1 650 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 957.00 | | | 1 607 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 988.00 | | | 147 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 983.00 | 22 703.00 | 16 363.00 | 84 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | 1 856.00 | 7 442.00 | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 810.00 | 20 847.00 | 8 921.00 | 75 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 834.00 | 141 834.00 | | 141 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 577.00 | 14 973.00 | 5 604.00 | 20 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 499.00 | 324 778.00 | 7 722.00 | 332 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 203.00 | 241 599.00 | 5 604.00 | 247 203.00 |