| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 3 841.00 | 309.00 | 4 151.00 |
AP Constructions | 6 292.00 | 1 481.00 | 4 811.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 156.00 | 61 673.00 | 22 482.00 | 84 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 617.00 | 42 119.00 | 2 498.00 | 44 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 312.00 | 109 114.00 | 44 197.00 | 153 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 444.00 | | 399 444.00 | 399 444.00 |
BZ Autres créances | 113 201.00 | | 113 201.00 | 113 201.00 |
CF Disponibilités | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 905.00 | | 135 905.00 | 135 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 112.00 | | 739 112.00 | 739 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 423.00 | 109 114.00 | 783 309.00 | 892 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 103 622.00 | 75 606.00 | | 103 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 587.00 | 43 016.00 | | 60 587.00 |
DL TOTAL (I) | 177 409.00 | 131 822.00 | | 177 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 199.00 | 20 577.00 | | 75 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 019.00 | 26 002.00 | | 26 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 608.00 | 141 834.00 | | 293 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 720.00 | 84 587.00 | | 160 720.00 |
EA Autres dettes | 49 623.00 | 2 711.00 | | 49 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 900.00 | 276 410.00 | | 605 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 309.00 | 408 232.00 | | 783 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 409.00 | 250 408.00 | | 524 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 283.00 | | 2 164 283.00 | 2 164 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 283.00 | | 2 164 283.00 | 2 164 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 874.00 | 2 440.00 | | 38 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 014.00 | 25 724.00 | | 41 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 350.00 | 3 527.00 | | 9 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | 9 795.00 | | 9 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | 4 132.00 | | 7 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 4 484.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 574.00 | 8 615.00 | | 7 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | 1 179.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 4 304.00 | | 7 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 613.00 | 1 650 973.00 | | 2 212 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 026.00 | 1 607 957.00 | | 2 152 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 587.00 | 43 016.00 | | 60 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 126.00 | | 17 186.00 | 136 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 253.00 | | 17 112.00 | 124 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | 74.00 | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 324.00 | 17 791.00 | | 91 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 254.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 737.00 | 17 536.00 | | 87 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 608.00 | 293 608.00 | | 293 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 399 444.00 | | | 399 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 199.00 | 19 727.00 | 55 025.00 | 75 199.00 |
VI Groupe et associés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 905.00 | | | 135 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 345.00 | 656 345.00 | | 656 345.00 |
VW T.V.A. | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 881.00 | 524 409.00 | 55 025.00 | 579 881.00 |