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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 151.00 | 7 659.00 | 17 492.00 | 25 151.00 |
AP Constructions | 6 292.00 | 3 054.00 | 3 238.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 004.00 | 59 980.00 | 26 024.00 | 86 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 021.00 | 13 283.00 | 1 739.00 | 15 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 415.00 | 83 975.00 | 56 440.00 | 140 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 340.00 | | 276 340.00 | 276 340.00 |
BZ Autres créances | 431 448.00 | | 431 448.00 | 431 448.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 077.00 | | 151 077.00 | 151 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 449.00 | | 896 449.00 | 896 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 864.00 | 83 975.00 | 952 888.00 | 1 036 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 519.00 | 134 209.00 | | 25 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 393.00 | -108 690.00 | | 42 393.00 |
DL TOTAL (I) | 81 112.00 | 38 719.00 | | 81 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 958.00 | 126 069.00 | | 203 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 52.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 574.00 | 29 224.00 | | 57 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 949.00 | 251 027.00 | | 201 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 756.00 | 141 149.00 | | 205 756.00 |
EA Autres dettes | 201 744.00 | 31 236.00 | | 201 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 776.00 | 579 457.00 | | 871 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 888.00 | 618 176.00 | | 952 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 681.00 | 509 579.00 | | 731 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 001.00 | 70 597.00 | | 87 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 012.00 | | 2 136 012.00 | 2 136 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 012.00 | | 2 136 012.00 | 2 136 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 266.00 | 33 388.00 | | 20 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 528.00 | 41 248.00 | | 17 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 019.00 | 4 156.00 | | 16 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 019.00 | 4 156.00 | | 71 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 473.00 | 43 756.00 | | 94 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 473.00 | 48 168.00 | | 94 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 454.00 | -44 013.00 | | -23 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 412.00 | 2 246 347.00 | | 2 227 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 019.00 | 2 355 037.00 | | 2 185 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 393.00 | -108 690.00 | | 42 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 892.00 | | 16 523.00 | 146 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 140 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 107 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 871.00 | | 16 447.00 | 113 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 871.00 | | 76.00 | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 375.00 | 13 600.00 | 23 000.00 | 93 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | 3 149.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 865.00 | 10 451.00 | 23 000.00 | 88 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 949.00 | 201 949.00 | | 201 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 744.00 | 201 744.00 | | 201 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 276 340.00 | 276 340.00 | | 276 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 958.00 | 34 436.00 | 82 522.00 | 116 958.00 |
VI Groupe et associés | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 766.00 | 383 766.00 | | 383 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 811.00 | 866 811.00 | | 866 811.00 |
VW T.V.A. | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 202.00 | 731 681.00 | 82 522.00 | 814 202.00 |