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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 151.00 | 4 510.00 | 20 641.00 | 25 151.00 |
AP Constructions | 6 292.00 | 2 268.00 | 4 025.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 829.00 | 51 376.00 | 19 452.00 | 70 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 750.00 | 35 222.00 | 1 529.00 | 36 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 892.00 | 93 375.00 | 53 517.00 | 146 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 828.00 | | 223 828.00 | 223 828.00 |
BZ Autres créances | 139 956.00 | | 139 956.00 | 139 956.00 |
CF Disponibilités | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 276.00 | | 156 276.00 | 156 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 658.00 | | 564 658.00 | 564 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 551.00 | 93 375.00 | 618 176.00 | 711 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 134 209.00 | 103 622.00 | | 134 209.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 690.00 | 60 587.00 | | -108 690.00 |
DL TOTAL (I) | 38 719.00 | 177 409.00 | | 38 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 069.00 | 75 199.00 | | 126 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 30.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 224.00 | 26 019.00 | | 29 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 027.00 | 293 608.00 | | 251 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 149.00 | 160 720.00 | | 141 149.00 |
EA Autres dettes | 31 236.00 | 49 623.00 | | 31 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 457.00 | 605 900.00 | | 579 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 176.00 | 783 309.00 | | 618 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 579.00 | 524 409.00 | | 509 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 597.00 | 1.00 | | 70 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 669.00 | | 2 208 669.00 | 2 208 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 669.00 | | 2 208 669.00 | 2 208 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 388.00 | 38 874.00 | | 33 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 248.00 | 41 014.00 | | 41 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156.00 | 9 350.00 | | 4 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | 9 350.00 | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 756.00 | 7 451.00 | | 43 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 412.00 | 123.00 | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 168.00 | 7 574.00 | | 48 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 013.00 | 1 776.00 | | -44 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 347.00 | 2 212 613.00 | | 2 246 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 037.00 | 2 152 026.00 | | 2 355 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 690.00 | 60 587.00 | | -108 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 312.00 | | 38 719.00 | 153 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 138.00 | 146 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 138.00 | 113 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | 21 000.00 | 4 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 365.00 | | 17 644.00 | 141 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | 75.00 | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 114.00 | 12 861.00 | 28 600.00 | 109 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | 668.00 | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 273.00 | 12 192.00 | 28 600.00 | 105 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 027.00 | 251 027.00 | | 251 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 223 828.00 | 223 828.00 | | 223 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 472.00 | 14 819.00 | 40 653.00 | 55 472.00 |
VI Groupe et associés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 276.00 | 156 276.00 | 1.00 | 156 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 930.00 | 527 930.00 | | 527 930.00 |
VW T.V.A. | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 232.00 | 509 579.00 | 40 653.00 | 550 232.00 |