| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 825.00 | 14 096.00 | 12 729.00 | 26 825.00 |
AP Constructions | 6 292.00 | 4 627.00 | 1 665.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 697.00 | 55 621.00 | 19 077.00 | 74 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 876.00 | 14 833.00 | 3 043.00 | 17 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 893.00 | 89 177.00 | 44 715.00 | 133 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 978.00 | 24 347.00 | 279 631.00 | 303 978.00 |
BZ Autres créances | 175 460.00 | | 175 460.00 | 175 460.00 |
CF Disponibilités | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 264.00 | | 97 264.00 | 97 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 074.00 | 24 347.00 | 616 727.00 | 641 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 966.00 | 113 524.00 | 661 442.00 | 774 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 94 673.00 | 67 912.00 | | 94 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 110.00 | 26 761.00 | | 23 110.00 |
DL TOTAL (I) | 130 984.00 | 107 873.00 | | 130 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 589.00 | 296 664.00 | | 234 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 330.00 | 49 963.00 | | 51 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 167.00 | 76 448.00 | | 106 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 307.00 | 189 823.00 | | 115 307.00 |
EA Autres dettes | 21 080.00 | 19 873.00 | | 21 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 458.00 | 634 757.00 | | 530 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 442.00 | 742 630.00 | | 661 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 300.00 | 327 413.00 | | 319 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 207 861.00 | | 2 207 861.00 | 2 207 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 861.00 | | 2 207 861.00 | 2 207 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | 23 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 709.00 | 39 913.00 | | 26 709.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 246.00 | 7 707.00 | | 15 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 246.00 | 7 707.00 | | 15 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 701.00 | 17 070.00 | | 20 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 399.00 | 17 070.00 | | 23 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 153.00 | -9 363.00 | | -8 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 912.00 | 1 795 971.00 | | 2 249 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 801.00 | 1 769 209.00 | | 2 226 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 110.00 | 26 761.00 | | 23 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 944.00 | | 13 714.00 | 138 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 765.00 | 133 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 765.00 | 98 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 996.00 | | 13 636.00 | 103 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 124.00 | | 78.00 | 8 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 900.00 | 15 043.00 | 18 765.00 | 92 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 761.00 | 3 335.00 | | 10 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 139.00 | 11 708.00 | 18 765.00 | 82 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 038.00 | 12 309.00 | | 12 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 038.00 | 12 309.00 | | 12 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 038.00 | 12 309.00 | | 12 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 258 788.00 | 258 788.00 | | 258 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 589.00 | 74 761.00 | 159 828.00 | 234 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 884.00 | 162 884.00 | | 162 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 803.00 | 584 803.00 | | 584 803.00 |
VW T.V.A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 128.00 | 319 300.00 | 159 828.00 | 479 128.00 |