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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 825.00 | 10 761.00 | 16 063.00 | 26 825.00 |
AP Constructions | 6 292.00 | 3 841.00 | 2 452.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 090.00 | 64 097.00 | 17 993.00 | 82 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 613.00 | 14 201.00 | 1 412.00 | 15 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 944.00 | 92 900.00 | 46 044.00 | 138 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 283.00 | 12 038.00 | 235 245.00 | 247 283.00 |
BZ Autres créances | 240 404.00 | | 240 404.00 | 240 404.00 |
CF Disponibilités | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 192.00 | | 132 192.00 | 132 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 624.00 | 12 038.00 | 696 586.00 | 708 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 568.00 | 104 938.00 | 742 630.00 | 847 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 67 912.00 | 25 519.00 | | 67 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 761.00 | 42 393.00 | | 26 761.00 |
DL TOTAL (I) | 107 873.00 | 81 112.00 | | 107 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 664.00 | 203 958.00 | | 296 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 96.00 | | 1 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 963.00 | 57 574.00 | | 49 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 448.00 | 201 949.00 | | 76 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 823.00 | 205 756.00 | | 189 823.00 |
EA Autres dettes | 19 873.00 | 201 744.00 | | 19 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 757.00 | 871 776.00 | | 634 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 630.00 | 952 888.00 | | 742 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 413.00 | 731 681.00 | | 327 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 258.00 | | 1 748 258.00 | 1 748 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 258.00 | | 1 748 258.00 | 1 748 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 038.00 | |
GE Autres charges | | | 48 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 913.00 | 20 266.00 | | 39 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 372.00 | 17 528.00 | | 21 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 707.00 | 16 019.00 | | 7 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 707.00 | 71 019.00 | | 7 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 070.00 | 94 473.00 | | 17 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 070.00 | 94 473.00 | | 17 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 363.00 | -23 454.00 | | -9 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 971.00 | 2 227 412.00 | | 1 795 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 209.00 | 2 185 019.00 | | 1 769 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 761.00 | 42 393.00 | | 26 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 415.00 | | 3 695.00 | 140 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 166.00 | 138 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 166.00 | 103 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 151.00 | | 1 674.00 | 25 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 318.00 | | 1 844.00 | 107 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | 177.00 | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 975.00 | 14 090.00 | 5 166.00 | 83 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | 3 102.00 | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 317.00 | 10 988.00 | 5 166.00 | 76 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UX Autres créances clients | 210 996.00 | 210 996.00 | | 210 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VB T. V. A. | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 664.00 | 39 284.00 | 257 381.00 | 296 664.00 |
VI Groupe et associés | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 328.00 | 204 328.00 | | 204 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 903.00 | 627 903.00 | | 627 903.00 |
VW T.V.A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 793.00 | 327 413.00 | 257 381.00 | 584 793.00 |