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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 215.00 | 24 785.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 977.00 | 67 805.00 | 33 172.00 | 100 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 655.00 | 94 056.00 | 66 599.00 | 160 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 523.00 | 162 077.00 | 288 446.00 | 450 523.00 |
BT Marchandises | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 048.00 | 4 631.00 | 38 417.00 | 43 048.00 |
BZ Autres créances | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CF Disponibilités | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 583.00 | 4 631.00 | 173 952.00 | 178 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 106.00 | 166 708.00 | 462 398.00 | 629 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 234.00 | 17 321.00 | | 59 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419.00 | 41 913.00 | | 13 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 887.00 | 3 562.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 84 341.00 | 71 597.00 | | 84 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 268.00 | 64 131.00 | | 154 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 135 869.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 761.00 | 98 339.00 | | 138 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 528.00 | 101 323.00 | | 73 528.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 370.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 057.00 | 400 033.00 | | 378 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 398.00 | 471 629.00 | | 462 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 842.00 | 374 715.00 | | 263 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 405.00 | | 767 405.00 | 767 405.00 |
FG Production vendue services | 437 114.00 | | 437 114.00 | 437 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 519.00 | | 1 204 519.00 | 1 204 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 110 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 227.00 | 4 789.00 | | 17 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 504.00 | 124 000.00 | | 109 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 950.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 672.00 | 12 675.00 | | 16 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 222.00 | 13 626.00 | | 17 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 454.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 156.00 | 2 971.00 | | 22 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 666.00 | 4 425.00 | | 22 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 444.00 | 9 201.00 | | -5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | 5 295.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 895.00 | 1 386 711.00 | | 1 242 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 476.00 | 1 344 797.00 | | 1 229 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 419.00 | 41 913.00 | | 13 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 171.00 | | 25 000.00 | 460 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 648.00 | 450 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 026.00 | 261 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 622.00 | | 25 000.00 | 163 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 658.00 | | | 288 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 135.00 | 33 434.00 | 12 492.00 | 141 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 899.00 | 5 514.00 | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 305.00 | 32 534.00 | 6 978.00 | 136 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 761.00 | 138 761.00 | | 138 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 859.00 | 39 644.00 | 77 069.00 | 153 859.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 057.00 | 263 842.00 | 77 069.00 | 378 057.00 |