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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 842.00 | 18 158.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 220.00 | 95 987.00 | 19 233.00 | 115 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 312.00 | 147 271.00 | 40 041.00 | 187 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 609.00 | 250 101.00 | 236 508.00 | 486 609.00 |
BT Marchandises | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 553.00 | 6 926.00 | 42 626.00 | 49 553.00 |
BZ Autres créances | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CF Disponibilités | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 013.00 | 6 926.00 | 151 086.00 | 158 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 621.00 | 257 027.00 | 387 595.00 | 644 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861.00 | | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 641.00 | | | 107 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 595.00 | | | 387 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 966.00 | | | 234 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 803.00 | | 576 803.00 | 576 803.00 |
FG Production vendue services | 433 466.00 | | 433 466.00 | 433 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 269.00 | | 1 010 269.00 | 1 010 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 55 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | | | 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 802.00 | | | -5 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 039.00 | | | 1 052 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 366.00 | | | 1 018 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 816.00 | | 40 414.00 | 483 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 621.00 | 486 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 373.00 | 302 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 490.00 | | 40 414.00 | 299 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 080.00 | 35 208.00 | 1 187.00 | 216 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 2 500.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 737.00 | 32 708.00 | 1 187.00 | 211 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -1.00 | | | -1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 727.00 | 4 988.00 | 5 789.00 | 7 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 727.00 | 4 988.00 | 5 789.00 | 7 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 727.00 | 4 988.00 | 5 789.00 | 7 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 988.00 | 5 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 641.00 | 107 641.00 | | 107 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 070.00 | 26 036.00 | 68 034.00 | 94 070.00 |
VI Groupe et associés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 463.00 | 48 904.00 | 14 559.00 | 63 463.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 001.00 | 234 967.00 | 68 034.00 | 303 001.00 |