| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 342.00 | 15 658.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 220.00 | 103 812.00 | 11 409.00 | 115 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 312.00 | 169 228.00 | 23 084.00 | 192 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 609.00 | 282 382.00 | 209 227.00 | 491 609.00 |
BT Marchandises | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 385.00 | 3 897.00 | 46 488.00 | 50 385.00 |
BZ Autres créances | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CF Disponibilités | 145 867.00 | | 145 867.00 | 145 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 509.00 | 3 897.00 | 283 612.00 | 287 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 118.00 | 286 279.00 | 492 839.00 | 779 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 745.00 | | | -18 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186.00 | | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 686.00 | | | 260 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 265.00 | | | 461 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 839.00 | | | 492 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 609.00 | | 5 000.00 | 486 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 532.00 | | 5 000.00 | 302 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 101.00 | 32 282.00 | | 250 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | 2 500.00 | | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 258.00 | 29 782.00 | | 243 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 926.00 | 3 403.00 | 6 432.00 | 6 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 926.00 | 3 403.00 | 6 432.00 | 6 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 926.00 | 3 403.00 | 6 432.00 | 6 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
VB T. V. A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VC Groupe et associés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 686.00 | 47 956.00 | 197 478.00 | 260 686.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 846.00 | | | 263 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 797.00 | 81 291.00 | 11 506.00 | 92 797.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 265.00 | 248 535.00 | 197 478.00 | 461 265.00 |