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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 1 842.00 | 23 158.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 208.00 | 75 051.00 | 26 157.00 | 101 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 229.00 | 105 667.00 | 69 562.00 | 175 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 515.00 | 182 561.00 | 277 953.00 | 460 515.00 |
BT Marchandises | 41 920.00 | 14 655.00 | 27 265.00 | 41 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 759.00 | 5 789.00 | 37 969.00 | 43 759.00 |
BZ Autres créances | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CF Disponibilités | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 227.00 | 20 444.00 | 170 783.00 | 191 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 741.00 | 203 005.00 | 448 736.00 | 651 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 981.00 | | | 133 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 865.00 | | | 364 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 736.00 | | | 448 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 681.00 | | | 256 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 333.00 | | 560 333.00 | 560 333.00 |
FG Production vendue services | 380 846.00 | | 380 846.00 | 380 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 179.00 | | 941 179.00 | 941 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 813.00 | |
GE Autres charges | | | 51 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | | | 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 547.00 | | | -8 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 746.00 | | | 971 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 940.00 | | | 937 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 523.00 | | 47 804.00 | 450 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998.00 | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 812.00 | 460 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 814.00 | 276 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | 25 000.00 | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 633.00 | | 22 619.00 | 261 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | 185.00 | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 077.00 | 53 298.00 | 32 814.00 | 162 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 26 627.00 | 25 000.00 | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 861.00 | 26 671.00 | 7 814.00 | 161 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 655.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | 1 158.00 | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | 15 813.00 | | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | 15 813.00 | | 4 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 609.00 | 63 601.00 | 10 008.00 | 73 609.00 |