| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 342.00 | 20 658.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 370.00 | 85 439.00 | 26 931.00 | 112 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 120.00 | 126 298.00 | 60 822.00 | 187 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 816.00 | 216 080.00 | 267 736.00 | 483 816.00 |
BT Marchandises | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 850.00 | 7 727.00 | 32 122.00 | 39 850.00 |
BZ Autres créances | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CF Disponibilités | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 664.00 | 7 727.00 | 122 936.00 | 130 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 479.00 | 223 807.00 | 390 672.00 | 614 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 236.00 | | | 120 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 475.00 | | | 305 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 672.00 | | | 390 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 454.00 | | | 211 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 591.00 | | 619 591.00 | 619 591.00 |
FG Production vendue services | 406 485.00 | | 406 485.00 | 406 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 076.00 | | 1 026 076.00 | 1 026 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 51 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 280.00 | | | 1 050 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 679.00 | | | 1 014 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 515.00 | | 23 825.00 | 460 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 483 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 299 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 438.00 | | 23 453.00 | 276 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | 373.00 | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 561.00 | 33 919.00 | 400.00 | 182 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 2 500.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 719.00 | 31 419.00 | 400.00 | 180 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | 1 938.00 | | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 444.00 | 1 938.00 | 14 655.00 | 20 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 444.00 | 1 938.00 | 14 655.00 | 20 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | 14 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UP Prêts | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 700.00 | 25 679.00 | 94 021.00 | 119 700.00 |
VI Groupe et associés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 150.00 | 54 817.00 | 12 334.00 | 67 150.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 475.00 | 211 454.00 | 94 021.00 | 305 475.00 |