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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 842.00 | 13 158.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 210.00 | 109 652.00 | 7 558.00 | 117 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 509.00 | 182 376.00 | 11 132.00 | 193 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 796.00 | 303 871.00 | 240 925.00 | 544 796.00 |
BT Marchandises | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 636.00 | 9 796.00 | 33 840.00 | 43 636.00 |
BZ Autres créances | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CF Disponibilités | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 251.00 | 9 796.00 | 213 456.00 | 223 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 047.00 | 313 667.00 | 454 381.00 | 768 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
DL TOTAL (I) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 129.00 | | | 213 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 448.00 | | | 403 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 381.00 | | | 454 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 805.00 | | | 253 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 609.00 | | 53 187.00 | 491 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 532.00 | | 3 187.00 | 307 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | 50 000.00 | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 382.00 | 21 489.00 | | 282 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 2 500.00 | | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 040.00 | 18 989.00 | | 273 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 897.00 | 7 154.00 | 1 256.00 | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | 7 154.00 | 1 256.00 | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | 7 154.00 | 1 256.00 | 3 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 154.00 | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VC Groupe et associés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 129.00 | 63 486.00 | 149 643.00 | 213 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 801.00 | 83 985.00 | 14 816.00 | 98 801.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 448.00 | 253 805.00 | 149 643.00 | 403 448.00 |