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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 562.00 | 58 809.00 | 27 753.00 | 86 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 905.00 | 79 632.00 | 34 273.00 | 113 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 832.00 | 3 177.00 | 1 783 654.00 | 1 786 832.00 |
BZ Autres créances | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 739.00 | | 543 739.00 | 543 739.00 |
CF Disponibilités | 621 724.00 | | 621 724.00 | 621 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 388.00 | 3 177.00 | 3 089 210.00 | 3 092 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 293.00 | 82 809.00 | 3 123 484.00 | 3 206 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 292.00 | 295 632.00 | | 257 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 401.00 | -38 340.00 | | 178 401.00 |
DL TOTAL (I) | 545 692.00 | 367 292.00 | | 545 692.00 |
DP Provisions pour risques | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 418.00 | 1 784 541.00 | | 2 023 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 911.00 | 323 781.00 | | 505 911.00 |
EA Autres dettes | | 9 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 529 329.00 | 2 129 161.00 | | 2 529 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 484.00 | 2 496 453.00 | | 3 123 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 329.00 | 2 118 218.00 | | 2 529 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 089 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 089 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 177 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 014 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 463.00 | |
GE Autres charges | | | 37 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 971 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 7 413.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 7 413.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | 16 587.00 | | -3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 180 409.00 | 9 596 438.00 | | 11 180 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 002 009.00 | 9 634 778.00 | | 11 002 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 401.00 | -38 340.00 | | 178 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 869.00 | 5 763.00 | | 73 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 046.00 | 5 763.00 | | 53 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 418.00 | 2 023 418.00 | | 2 023 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 445.00 | 1 926 925.00 | 6 520.00 | 1 933 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 329.00 | 2 529 329.00 | | 2 529 329.00 |