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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 221.00 | 3 911.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 234.00 | 66 393.00 | 38 841.00 | 105 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 709.00 | 87 437.00 | 49 272.00 | 136 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 874.00 | | 1 816 874.00 | 1 816 874.00 |
BZ Autres créances | 190 246.00 | | 190 246.00 | 190 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 007 110.00 | | 1 007 110.00 | 1 007 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 262.00 | | 3 417 262.00 | 3 417 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 972.00 | 87 437.00 | 3 466 535.00 | 3 553 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 692.00 | 257 292.00 | | 435 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 870.00 | 178 401.00 | | 81 870.00 |
DL TOTAL (I) | 627 562.00 | 545 692.00 | | 627 562.00 |
DP Provisions pour risques | 6 463.00 | 48 463.00 | | 6 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 463.00 | 48 463.00 | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 480.00 | 2 023 418.00 | | 2 397 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 029.00 | 505 911.00 | | 435 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 510.00 | 2 529 329.00 | | 2 832 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 535.00 | 3 123 484.00 | | 3 466 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 510.00 | 2 529 329.00 | | 2 832 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 880 255.00 | | 10 880 255.00 | 10 880 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 880 255.00 | | 10 880 255.00 | 10 880 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 988 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 909 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 828 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 338.00 | 125.00 | | 52 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 338.00 | 3 077.00 | | 52 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 338.00 | -3 077.00 | | -52 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | 20 021.00 | | 23 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 989 483.00 | 11 180 409.00 | | 10 989 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 907 613.00 | 11 002 009.00 | | 10 907 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 870.00 | 178 401.00 | | 81 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 905.00 | | | 113 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 562.00 | | | 86 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 632.00 | 7 805.00 | | 79 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 809.00 | 7 805.00 | | 58 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 463.00 | | 42 000.00 | 48 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 463.00 | | 42 000.00 | 48 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 480.00 | 2 397 480.00 | | 2 397 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 874.00 | | | 1 816 874.00 |
VP Divers | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 029.00 | 435 029.00 | | 435 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 672.00 | 2 010 152.00 | 6 520.00 | 2 016 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 510.00 | 2 832 510.00 | | 2 832 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |