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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 380.00 | 10 749.00 | 36 630.00 | 47 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 697.00 | 94 224.00 | 12 473.00 | 106 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 684.00 | 125 796.00 | 161 888.00 | 287 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 078.00 | 35 229.00 | 1 863 849.00 | 1 899 078.00 |
BZ Autres créances | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 564.00 | | 500 564.00 | 500 564.00 |
CF Disponibilités | 653 908.00 | | 653 908.00 | 653 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 566.00 | | 154 566.00 | 154 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 354.00 | 35 229.00 | 3 245 125.00 | 3 280 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 038.00 | 161 025.00 | 3 407 013.00 | 3 568 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 917 015.00 | 825 327.00 | | 917 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116 589.00 | 91 687.00 | | -1 116 589.00 |
DL TOTAL (I) | -89 574.00 | 1 027 015.00 | | -89 574.00 |
DP Provisions pour risques | 771 454.00 | | | 771 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 454.00 | | | 771 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 979.00 | 2 843 649.00 | | 2 234 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 155.00 | 506 196.00 | | 490 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 134.00 | 3 349 846.00 | | 2 725 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 013.00 | 4 376 860.00 | | 3 407 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 134.00 | 3 349 846.00 | | 2 725 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 469 116.00 | 4 632 967.00 | 11 102 083.00 | 6 469 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 116.00 | 4 632 967.00 | 11 102 083.00 | 6 469 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 113 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 605 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771 454.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 241 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 854.00 | 4 256.00 | | 6 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 139 420.00 | 12 639 985.00 | | 11 139 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256 010.00 | 12 548 297.00 | | 12 256 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116 589.00 | 91 687.00 | | -1 116 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 358.00 | | 27 907.00 | 260 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581.00 | 112 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 287 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 169.00 | | 27 907.00 | 126 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 417.00 | 13 378.00 | | 112 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 594.00 | 13 378.00 | | 91 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 771 454.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 229.00 | 771 454.00 | | 35 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 979.00 | 2 234 979.00 | | 2 234 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 435.00 | 1 861 435.00 | | 1 861 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 306.00 | | 8 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 643.00 | | 37 642.00 | 37 643.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 179.00 | 33 178.00 | | 33 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 566.00 | 154 566.00 | | 154 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 666.00 | 2 088 239.00 | 150 427.00 | 2 238 666.00 |
VW T.V.A. | 272 372.00 | 272 372.00 | | 272 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 134.00 | 2 725 134.00 | | 2 725 134.00 |