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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 352.00 | 3 092.00 | 17 260.00 | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 817.00 | 88 502.00 | 17 315.00 | 105 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 366.00 | | 113 366.00 | 113 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 358.00 | 112 417.00 | 147 941.00 | 260 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 924.00 | 35 229.00 | 2 099 695.00 | 2 134 924.00 |
BZ Autres créances | 234 152.00 | | 234 152.00 | 234 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 436.00 | | 500 436.00 | 500 436.00 |
CF Disponibilités | 1 234 683.00 | | 1 234 683.00 | 1 234 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 954.00 | | 159 954.00 | 159 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 149.00 | 35 229.00 | 4 228 920.00 | 4 264 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 507.00 | 147 646.00 | 4 376 860.00 | 4 524 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 825 327.00 | 615 926.00 | | 825 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 687.00 | 209 401.00 | | 91 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 015.00 | 935 327.00 | | 1 027 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 649.00 | 2 131 781.00 | | 2 843 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 196.00 | 460 145.00 | | 506 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 846.00 | 2 591 926.00 | | 3 349 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 860.00 | 3 527 253.00 | | 4 376 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 846.00 | 2 591 926.00 | | 3 349 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 621 040.00 | | 12 621 040.00 | 12 621 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 621 040.00 | | 12 621 040.00 | 12 621 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 639 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 484 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 512 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 656.00 | 81 434.00 | | 35 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 639 985.00 | 12 673 667.00 | | 12 639 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 548 297.00 | 12 464 266.00 | | 12 548 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 687.00 | 209 401.00 | | 91 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 772.00 | | 24 586.00 | 235 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 949.00 | | 16 220.00 | 109 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | 8 366.00 | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 502.00 | 6 915.00 | | 105 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679.00 | 6 915.00 | | 84 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 649.00 | 2 843 649.00 | | 2 843 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 366.00 | 113 366.00 | | 113 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 282.00 | 2 097 282.00 | | 2 097 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VB T. V. A. | 151 538.00 | 151 538.00 | | 151 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 954.00 | 159 954.00 | | 159 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 396.00 | 2 642 396.00 | | 2 642 396.00 |
VW T.V.A. | 302 239.00 | 302 239.00 | | 302 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 846.00 | 3 349 846.00 | | 3 349 846.00 |