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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 1 873.00 | 2 259.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 817.00 | 82 806.00 | 23 011.00 | 105 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 772.00 | 105 502.00 | 130 269.00 | 235 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 745.00 | 14 058.00 | 2 336 687.00 | 2 350 745.00 |
BZ Autres créances | 145 561.00 | | 145 561.00 | 145 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 409 580.00 | | 409 580.00 | 409 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 042.00 | 14 058.00 | 3 396 984.00 | 3 411 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 814.00 | 119 560.00 | 3 527 253.00 | 3 646 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 926.00 | 517 562.00 | | 615 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 401.00 | 98 364.00 | | 209 401.00 |
DL TOTAL (I) | 935 327.00 | 725 926.00 | | 935 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 781.00 | 2 336 470.00 | | 2 131 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 145.00 | 435 334.00 | | 460 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 926.00 | 2 771 805.00 | | 2 591 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 253.00 | 3 504 193.00 | | 3 527 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 926.00 | | | 2 591 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 631 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 631 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 647 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 385 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 058.00 | |
GE Autres charges | | | 15 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 379 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109.00 | 79 115.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 871.00 | 79 115.00 | | 25 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 3 032.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 3 032.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 271.00 | 76 083.00 | | 22 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 434.00 | 24 833.00 | | 81 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 673 667.00 | 11 831 860.00 | | 12 673 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 464 266.00 | 11 733 496.00 | | 12 464 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 401.00 | 98 364.00 | | 209 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 709.00 | | 105 583.00 | 136 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 520.00 | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 235 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 366.00 | | 583.00 | 109 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 105 000.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 183.00 | 8 319.00 | | 97 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 360.00 | 8 319.00 | | 76 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 463.00 | | 6 453.00 | 6 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 781.00 | 2 131 781.00 | | 2 131 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 145.00 | 460 145.00 | | 460 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 745.00 | 2 350 745.00 | | 2 350 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 561.00 | 145 561.00 | | 145 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 462.00 | 2 501 462.00 | 105 000.00 | 2 606 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 926.00 | 2 591 926.00 | | 2 591 926.00 |