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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 1 047.00 | 3 085.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 234.00 | 75 313.00 | 29 921.00 | 105 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 709.00 | 97 183.00 | 39 526.00 | 136 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 613.00 | | 2 116 613.00 | 2 116 613.00 |
BZ Autres créances | 207 339.00 | | 207 339.00 | 207 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 636 605.00 | | 636 605.00 | 636 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 667.00 | | 3 464 667.00 | 3 464 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 377.00 | 97 183.00 | 3 504 193.00 | 3 601 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 562.00 | 435 692.00 | | 517 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 364.00 | 81 870.00 | | 98 364.00 |
DL TOTAL (I) | 725 926.00 | 627 562.00 | | 725 926.00 |
DP Provisions pour risques | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 470.00 | 2 397 480.00 | | 2 336 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 334.00 | 435 029.00 | | 435 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 805.00 | 2 832 510.00 | | 2 771 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 193.00 | 3 466 535.00 | | 3 504 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 832 510.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 704 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 704 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 752 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 755 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 704 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 52 338.00 | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | 52 338.00 | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 083.00 | -52 338.00 | | 76 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 833.00 | 23 229.00 | | 24 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 831 860.00 | 10 989 483.00 | | 11 831 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733 496.00 | 10 907 613.00 | | 11 733 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 364.00 | 81 870.00 | | 98 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 709.00 | | | 136 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 437.00 | 9 746.00 | | 87 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 614.00 | 9 746.00 | | 66 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 613.00 | 2 116 613.00 | | 2 116 613.00 |
VP Divers | 207 339.00 | 207 339.00 | | 207 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 582.00 | 2 328 062.00 | 2 328 062.00 | 2 334 582.00 |