| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 420.00 | | 849 420.00 | 849 420.00 |
BN En cours de production de biens | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 118 056.00 | 5 000.00 | 2 113 056.00 | 2 118 056.00 |
CF Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 230.00 | 5 000.00 | 2 251 230.00 | 2 256 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 650.00 | 5 000.00 | 3 100 650.00 | 3 105 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 531 420.00 | | 531 420.00 | 531 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 490.00 | 1 116 490.00 | | 1 116 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
DH Report à nouveau | -47 895.00 | 5 448.00 | | -47 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 719.00 | -53 343.00 | | -19 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 886.00 | 1 075 605.00 | | 1 055 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 891 160.00 | 95 485.00 | | 1 891 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 997.00 | 124 245.00 | | 68 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925.00 | 3 802.00 | | 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 83 632.00 | 521 360.00 | | 83 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 764.00 | 744 892.00 | | 2 044 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 650.00 | 1 820 497.00 | | 3 100 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 764.00 | 744 892.00 | | 2 044 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 351.00 | |
FM Production stockée | | | 32 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 645.00 | 466.00 | | 5 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645.00 | 466.00 | | 5 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | 12 000.00 | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | -11 534.00 | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 468.00 | | | -18 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 261.00 | 34 162.00 | | 101 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 980.00 | 87 505.00 | | 120 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 719.00 | -53 343.00 | | -19 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
UP Prêts | 318 000.00 | 26 500.00 | | 318 000.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 126.00 | | | 2 043 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 891 160.00 | 1 891 160.00 | | 1 891 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 056.00 | 2 244 556.00 | 291 500.00 | 2 536 056.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 764.00 | 2 044 764.00 | | 2 044 764.00 |