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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 032 809.00 | | 4 032 809.00 | 4 032 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 531.00 | | 4 628 531.00 | 4 628 531.00 |
BN En cours de production de biens | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BZ Autres créances | 7 869 887.00 | | 7 869 887.00 | 7 869 887.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 019.00 | | 7 917 019.00 | 7 917 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 545 550.00 | | 12 545 550.00 | 12 545 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 568 122.00 | | 568 122.00 | 568 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 490.00 | 1 116 490.00 | | 1 116 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
DH Report à nouveau | 166 147.00 | -24 655.00 | | 166 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 024.00 | 190 802.00 | | 209 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 671.00 | 1 289 647.00 | | 1 498 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 451 000.00 | 4 592 000.00 | | 4 451 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204 662.00 | 5 550 416.00 | | 6 204 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 879.00 | 351 849.00 | | 25 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 409.00 | 50 739.00 | | 173 409.00 |
EA Autres dettes | 191 929.00 | 191 929.00 | | 191 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 046 879.00 | 10 736 933.00 | | 11 046 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 545 550.00 | 12 026 580.00 | | 12 545 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 217.00 | 757 517.00 | | 532 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 764.00 | |
FM Production stockée | | | -15 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 142.00 | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 142.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | 142.00 | | 1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 946.00 | -304 153.00 | | -132 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 853.00 | 1 208 634.00 | | 794 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 829.00 | 1 017 832.00 | | 585 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 024.00 | 190 802.00 | | 209 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 451 000.00 | 141 000.00 | 591 500.00 | 4 451 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 929.00 | 191 929.00 | | 191 929.00 |
UP Prêts | 4 032 809.00 | 3 697 515.00 | 335 294.00 | 4 032 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VC Groupe et associés | 7 858 164.00 | | 7 858 164.00 | 7 858 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 204 662.00 | | | 6 204 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 935 118.00 | 3 714 060.00 | 8 221 058.00 | 11 935 118.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 046 879.00 | 532 217.00 | 591 500.00 | 11 046 879.00 |