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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 352 569.00 | | 352 569.00 | 352 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 206 026.00 | | 10 206 026.00 | 10 206 026.00 |
BN En cours de production de biens | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
BZ Autres créances | 3 482 410.00 | | 3 482 410.00 | 3 482 410.00 |
CF Disponibilités | 1 197 439.00 | | 1 197 439.00 | 1 197 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 403.00 | | 4 734 403.00 | 4 734 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 940 428.00 | | 14 940 428.00 | 14 940 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 853 457.00 | | 9 853 457.00 | 9 853 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 490.00 | 1 116 490.00 | | 1 116 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | 356 071.00 | 166 147.00 | | 356 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 754.00 | 209 024.00 | | 2 461 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 425.00 | 1 498 671.00 | | 3 960 425.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 216 000.00 | 4 451 000.00 | | 4 216 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 732 920.00 | 6 204 662.00 | | 6 732 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 352.00 | 25 879.00 | | 29 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | 173 409.00 | | 723.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 191 929.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 980 004.00 | 11 046 879.00 | | 10 980 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 428.00 | 12 545 550.00 | | 14 940 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
FM Production stockée | | | -14 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 442 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 345.00 | 1 541.00 | | 84 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 345.00 | 1 541.00 | | 84 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 315.00 | 13.00 | | 11 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 315.00 | 13.00 | | 11 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 031.00 | 1 528.00 | | 73 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 065.00 | -132 946.00 | | -93 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 393.00 | 794 853.00 | | 2 837 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 639.00 | 585 829.00 | | 375 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 754.00 | 209 024.00 | | 2 461 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 531.00 | | 9 843 407.00 | 4 628 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 707 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 265 912.00 | 10 206 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265 912.00 | 10 206 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628 531.00 | | 9 843 407.00 | 4 628 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 352 569.00 | 352 569.00 | | 352 569.00 |
UX Autres créances clients | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |