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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 525 672.00 | | 6 525 672.00 | 6 525 672.00 |
BF Prêts | 327 597.00 | | 327 597.00 | 327 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 706 726.00 | | 16 706 726.00 | 16 706 726.00 |
BN En cours de production de biens | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 741 568.00 | | 16 741 568.00 | 16 741 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 853 457.00 | | 9 853 457.00 | 9 853 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 490.00 | 1 116 490.00 | | 1 116 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 649.00 | 19 100.00 | | 111 649.00 |
DH Report à nouveau | 2 275 276.00 | 356 071.00 | | 2 275 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 564.00 | 2 461 754.00 | | 198 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 989.00 | 3 960 425.00 | | 3 708 989.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 075 000.00 | 4 216 000.00 | | 4 075 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 785 609.00 | 6 732 920.00 | | 8 785 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 060.00 | 29 352.00 | | 40 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 901.00 | 723.00 | | 130 901.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 032 578.00 | 10 980 004.00 | | 13 032 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 741 568.00 | 14 940 428.00 | | 16 741 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 969.00 | 172 084.00 | | 312 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 152.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 617.00 | -93 065.00 | | -185 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 131.00 | 2 837 393.00 | | 757 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 566.00 | 375 639.00 | | 558 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 564.00 | 2 461 754.00 | | 198 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 075 000.00 | 141 000.00 | 564 000.00 | 4 075 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 525 672.00 | | 6 525 672.00 | 6 525 672.00 |
UP Prêts | 327 597.00 | | 327 597.00 | 327 597.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VI Groupe et associés | 8 785 609.00 | | 8 785 609.00 | 8 785 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 860 756.00 | 7 487.00 | 6 853 269.00 | 6 860 756.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 032 578.00 | 312 969.00 | 9 349 609.00 | 13 032 578.00 |