| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 343 138.00 | | 343 138.00 | 343 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 560.00 | | 875 560.00 | 875 560.00 |
BN En cours de production de biens | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 5 243 626.00 | | 5 243 626.00 | 5 243 626.00 |
CF Disponibilités | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 372 201.00 | | 5 372 201.00 | 5 372 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 761.00 | | 6 247 761.00 | 6 247 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532 422.00 | | 532 422.00 | 532 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 490.00 | 1 116 490.00 | | 1 116 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
DH Report à nouveau | -67 614.00 | -47 895.00 | | -67 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 959.00 | -19 719.00 | | 42 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 845.00 | 1 055 886.00 | | 1 098 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509 686.00 | 1 891 160.00 | | 4 509 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 004.00 | 68 997.00 | | 27 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 925.00 | | 7 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 605 026.00 | 83 632.00 | | 605 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 916.00 | 2 044 764.00 | | 5 148 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 761.00 | 3 100 650.00 | | 6 247 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 204.00 | 2 044 764.00 | | 34 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 000.00 | |
FM Production stockée | | | 14 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 645.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 645.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 635.00 | 4 286.00 | | 64 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 635.00 | 9 286.00 | | 64 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 635.00 | -3 641.00 | | -59 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 087.00 | -18 468.00 | | -49 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 815.00 | 101 261.00 | | 234 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 856.00 | 120 980.00 | | 191 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 959.00 | -19 719.00 | | 42 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 026.00 | | 605 026.00 | 605 026.00 |
UP Prêts | 343 138.00 | | | 343 138.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VC Groupe et associés | 5 210 046.00 | | | 5 210 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 509 686.00 | | 4 509 686.00 | 4 509 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 636 764.00 | 83 580.00 | 5 553 184.00 | 5 636 764.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 916.00 | 34 204.00 | 5 114 712.00 | 5 148 916.00 |