| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 722 319.00 | | 3 722 319.00 | 3 722 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 091.00 | | 4 318 091.00 | 4 318 091.00 |
BN En cours de production de biens | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 150.00 | | 327 150.00 | 327 150.00 |
BZ Autres créances | 7 327 451.00 | | 7 327 451.00 | 7 327 451.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 708 489.00 | | 7 708 489.00 | 7 708 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 026 580.00 | | 12 026 580.00 | 12 026 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 568 172.00 | | 568 172.00 | 568 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 490.00 | 1 116 490.00 | | 1 116 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
DH Report à nouveau | -24 655.00 | -67 614.00 | | -24 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 802.00 | 42 959.00 | | 190 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 647.00 | 1 098 845.00 | | 1 289 647.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 592 000.00 | | | 4 592 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550 416.00 | 4 509 686.00 | | 5 550 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 849.00 | 27 004.00 | | 351 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 739.00 | 7 200.00 | | 50 739.00 |
EA Autres dettes | 191 929.00 | 605 026.00 | | 191 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 736 933.00 | 5 148 916.00 | | 10 736 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 026 580.00 | 6 247 761.00 | | 12 026 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 517.00 | 34 204.00 | | 757 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 817 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 875.00 | |
FM Production stockée | | | 5 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 5 000.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -59 635.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 153.00 | -49 087.00 | | -304 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 634.00 | 234 815.00 | | 1 208 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 832.00 | 191 856.00 | | 1 017 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 802.00 | 42 959.00 | | 190 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 592 000.00 | 163 000.00 | 652 000.00 | 4 592 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 849.00 | 351 849.00 | | 351 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 929.00 | 191 929.00 | | 191 929.00 |
UP Prêts | 3 722 319.00 | 40 000.00 | | 3 722 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 377 150.00 | | | 377 150.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VC Groupe et associés | 7 269 355.00 | | | 7 269 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 550 416.00 | | | 5 550 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 404 519.00 | 425 246.00 | 10 979 274.00 | 11 404 519.00 |
VW T.V.A. | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 736 933.00 | 757 517.00 | 652 000.00 | 10 736 933.00 |