| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 191.00 | 140.00 | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 564 837.00 | 78 832.00 | 486 004.00 | 564 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 590.00 | 500 450.00 | 221 139.00 | 721 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 672.00 | 22 029.00 | 11 643.00 | 33 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 764.00 | 602 502.00 | 1 245 262.00 | 1 847 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 738.00 | 13 227.00 | 564 511.00 | 577 738.00 |
BZ Autres créances | 395 636.00 | | 395 636.00 | 395 636.00 |
CF Disponibilités | 149 628.00 | | 149 628.00 | 149 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 281.00 | 13 227.00 | 1 112 054.00 | 1 125 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 045.00 | 615 729.00 | 2 357 316.00 | 2 973 045.00 |
CU Autres participations | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 533 078.00 | 417 354.00 | | 533 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 033.00 | 165 724.00 | | 193 033.00 |
DL TOTAL (I) | 946 110.00 | 803 078.00 | | 946 110.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 571.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 324.00 | 861 816.00 | | 736 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 838.00 | 305 160.00 | | 292 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 025.00 | 385 031.00 | | 374 025.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 276.00 | | 1 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 206.00 | 1 553 283.00 | | 1 411 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 316.00 | 2 359 932.00 | | 2 357 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 327.00 | 847 318.00 | | 790 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 408.00 | | 2 835 408.00 | 2 835 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 408.00 | | 2 835 408.00 | 2 835 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 190.00 | 19 331.00 | | 26 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | 3 015.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 3 015.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 695.00 | -3 015.00 | | 3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 955.00 | 75 171.00 | | 84 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 928.00 | 2 852 544.00 | | 2 878 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 896.00 | 2 686 820.00 | | 2 685 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 033.00 | 165 724.00 | | 193 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 120.00 | 219 539.00 | | 232 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 698.00 | | 60 918.00 | 1 801 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 852.00 | 1 847 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 875.00 | 196 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 977.00 | 1 641 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 875.00 | | 1 331.00 | 197 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 488.00 | | 57 587.00 | 1 595 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | | 2 000.00 | 8 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 579.00 | 114 774.00 | 14 852.00 | 502 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 2 146.00 | 2 875.00 | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 660.00 | 112 628.00 | 11 977.00 | 500 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 697.00 | 4 285.00 | 4 755.00 | 13 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 697.00 | 4 285.00 | 4 755.00 | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 697.00 | 4 285.00 | 4 755.00 | 13 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 285.00 | 4 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 838.00 | 292 838.00 | | 292 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 782.00 | 135 782.00 | | 135 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 561 865.00 | | | 561 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VB T. V. A. | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
VC Groupe et associés | 327 804.00 | | | 327 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 970.00 | 115 091.00 | 247 606.00 | 735 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 683.00 | 959 780.00 | 18 903.00 | 978 683.00 |
VW T.V.A. | 114 495.00 | 114 495.00 | | 114 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 206.00 | 790 327.00 | 247 606.00 | 1 411 206.00 |