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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 542.00 | 972 972.00 | 499 570.00 | 1 472 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 283.00 | 128 407.00 | 108 876.00 | 237 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 687.00 | 1 102 710.00 | 805 976.00 | 1 908 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 409.00 | 10 397.00 | 782 012.00 | 792 409.00 |
BZ Autres créances | 402 896.00 | | 402 896.00 | 402 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 813.00 | | 148 813.00 | 148 813.00 |
CF Disponibilités | 408 271.00 | | 408 271.00 | 408 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 878.00 | 10 397.00 | 1 742 482.00 | 1 752 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 565.00 | 1 113 107.00 | 2 548 458.00 | 3 661 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 941 836.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 753.00 | 30 160.00 | | 3 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 776.00 | 451 757.00 | | 640 776.00 |
DL TOTAL (I) | 864 528.00 | 1 643 753.00 | | 864 528.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 12 300.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 12 300.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 040.00 | 1 396 345.00 | | 515 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 350.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 093.00 | 402 348.00 | | 341 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 009.00 | 625 351.00 | | 814 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 1 135.00 | | 2 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 680 629.00 | 2 440 450.00 | | 1 680 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 458.00 | 4 096 503.00 | | 2 548 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 302.00 | | 538 735.00 | 3 065 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 980.00 | 1 381 371.00 | 1 908 687.00 | 313 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 980.00 | 1 381 371.00 | 1 709 826.00 | 313 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 331.00 | | | 196 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 441.00 | | 538 735.00 | 2 866 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 603.00 | 280 522.00 | 259 415.00 | 1 081 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 272.00 | 280 522.00 | 259 415.00 | 1 080 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | 3 300.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
6T Sur comptes clients | 14 106.00 | 10 397.00 | 14 107.00 | 14 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 106.00 | 10 397.00 | 14 107.00 | 14 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 406.00 | 13 697.00 | 26 407.00 | 26 406.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 697.00 | 26 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 093.00 | 341 093.00 | | 341 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 213.00 | 246 213.00 | | 246 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 172.00 | 160 172.00 | | 160 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 780 046.00 | 780 046.00 | | 780 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
VB T. V. A. | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VC Groupe et associés | 163 384.00 | 163 384.00 | | 163 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 310.00 | 162 274.00 | 315 785.00 | 514 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 480.00 | | | 377 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 702.00 | | | 943 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 324.00 | 1 183 432.00 | 14 892.00 | 1 198 324.00 |
VW T.V.A. | 336 163.00 | 336 163.00 | | 336 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 602.00 | 1 328 566.00 | 315 785.00 | 1 680 602.00 |