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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 564 837.00 | 163 802.00 | 401 035.00 | 564 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 732.00 | 671 791.00 | 431 940.00 | 1 103 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 785.00 | 66 319.00 | 102 466.00 | 168 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 614.00 | 903 243.00 | 1 576 371.00 | 2 479 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 729.00 | 6 591.00 | 618 137.00 | 624 729.00 |
BZ Autres créances | 664 506.00 | | 664 506.00 | 664 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 371 142.00 | | 371 142.00 | 371 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 084.00 | 6 591.00 | 1 808 492.00 | 1 815 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 697.00 | 909 834.00 | 3 384 863.00 | 4 294 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 941 836.00 | 848 799.00 | | 941 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 160.00 | 443 037.00 | | 430 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 996.00 | 1 511 836.00 | | 1 591 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 137.00 | 866 747.00 | | 983 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 400.00 | | 1 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 625.00 | 340 390.00 | | 225 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 585.00 | 489 536.00 | | 579 585.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 179.00 | | 1 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 868.00 | 1 698 251.00 | | 1 792 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 863.00 | 3 210 087.00 | | 3 384 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 985 310.00 | | 3 985 310.00 | 3 985 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 310.00 | | 3 985 310.00 | 3 985 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 123 113.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 123 113.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 25.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 570.00 | 7 305.00 | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 7 330.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | 115 783.00 | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 647.00 | 123 804.00 | | 171 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 764.00 | 3 705 780.00 | | 4 128 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 604.00 | 3 262 743.00 | | 3 698 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 160.00 | 443 037.00 | | 430 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 037.00 | | 385 343.00 | 2 231 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 766.00 | 2 479 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 766.00 | 2 280 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 331.00 | | | 196 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 676.00 | | 385 343.00 | 2 031 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 283.00 | 217 155.00 | 133 196.00 | 819 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 952.00 | 217 155.00 | 133 196.00 | 817 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 036.00 | 3 191.00 | 4 636.00 | 8 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 036.00 | 3 191.00 | 4 636.00 | 8 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 036.00 | 3 191.00 | 4 636.00 | 8 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 191.00 | 8 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 625.00 | 225 625.00 | | 225 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 935.00 | 239 935.00 | | 239 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 974.00 | 147 974.00 | | 147 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 616 859.00 | 616 859.00 | | 616 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
VB T. V. A. | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VC Groupe et associés | 612 323.00 | 612 323.00 | | 612 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 663.00 | 174 729.00 | 585 309.00 | 982 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 028.00 | | | 164 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 972.00 | 1 286 072.00 | 10 900.00 | 1 296 972.00 |
VW T.V.A. | 133 702.00 | 133 702.00 | | 133 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 843.00 | 983 909.00 | 585 309.00 | 1 791 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |