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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 564 837.00 | 107 155.00 | 457 681.00 | 564 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 665.00 | 555 586.00 | 169 079.00 | 724 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 450.00 | 27 855.00 | 46 595.00 | 74 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 618.00 | 691 928.00 | 1 199 690.00 | 1 891 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 752.00 | 4 150.00 | 683 601.00 | 687 752.00 |
BZ Autres créances | 452 036.00 | | 452 036.00 | 452 036.00 |
CF Disponibilités | 280 878.00 | | 280 878.00 | 280 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 797.00 | 4 150.00 | 1 421 646.00 | 1 425 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 414.00 | 696 078.00 | 2 621 337.00 | 3 317 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
CU Autres participations | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 666 110.00 | 533 078.00 | | 666 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 689.00 | 193 033.00 | | 262 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 799.00 | 946 110.00 | | 1 148 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 365.00 | 736 324.00 | | 652 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 545.00 | 292 838.00 | | 360 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 011.00 | 374 025.00 | | 429 011.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 1 368.00 | | 1 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 040.00 | 6 650.00 | | 29 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 537.00 | 1 411 206.00 | | 1 472 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 337.00 | 2 357 316.00 | | 2 621 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 187.00 | 790 327.00 | | 918 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 374.00 | | 3 010 374.00 | 3 010 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 374.00 | | 3 010 374.00 | 3 010 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 9 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 696.00 | 26 190.00 | | 35 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 367.00 | 4 681.00 | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | 4 681.00 | | 5 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 987.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 458.00 | 3 695.00 | | 4 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 972.00 | 84 955.00 | | 110 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 153.00 | 2 878 928.00 | | 3 067 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 464.00 | 2 685 896.00 | | 2 804 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 689.00 | 193 033.00 | | 262 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 138.00 | 232 120.00 | | 207 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 764.00 | | 65 225.00 | 1 847 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 372.00 | 1 891 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 372.00 | 1 684 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 331.00 | | | 196 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 098.00 | | 65 225.00 | 1 641 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 502.00 | 110 023.00 | 20 598.00 | 602 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 140.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 312.00 | 109 882.00 | 20 598.00 | 601 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 227.00 | 822.00 | 9 899.00 | 13 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 227.00 | 822.00 | 9 899.00 | 13 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 227.00 | 822.00 | 9 899.00 | 13 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | 9 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 545.00 | 360 545.00 | | 360 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 093.00 | 163 093.00 | | 163 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 682 794.00 | | | 682 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
VC Groupe et associés | 393 336.00 | | | 393 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 982.00 | 94 265.00 | 233 196.00 | 651 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 808.00 | | | 116 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 754.00 | 1 136 766.00 | 7 988.00 | 1 144 754.00 |
VW T.V.A. | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 237.00 | 914 520.00 | 233 196.00 | 1 472 237.00 |