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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 564 837.00 | 192 125.00 | 372 712.00 | 564 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 749.00 | 784 810.00 | 676 939.00 | 1 461 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 876.00 | 103 338.00 | 101 538.00 | 204 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 980.00 | | 313 980.00 | 313 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 302.00 | 1 081 603.00 | 1 983 700.00 | 3 065 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 405.00 | 14 106.00 | 840 299.00 | 854 405.00 |
BZ Autres créances | 713 429.00 | | 713 429.00 | 713 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 918.00 | | 148 918.00 | 148 918.00 |
CF Disponibilités | 404 674.00 | | 404 674.00 | 404 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 910.00 | 14 106.00 | 2 112 803.00 | 2 126 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 212.00 | 1 095 709.00 | 4 096 503.00 | 5 192 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 941 836.00 | 941 836.00 | | 941 836.00 |
DH Report à nouveau | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 757.00 | 430 160.00 | | 451 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 753.00 | 1 591 996.00 | | 1 643 753.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 345.00 | 983 137.00 | | 1 396 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 1 025.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 348.00 | 225 625.00 | | 402 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 351.00 | 579 585.00 | | 625 351.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 1 466.00 | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 920.00 | 2 030.00 | | 14 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 450.00 | 1 792 868.00 | | 2 440 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 503.00 | 3 384 863.00 | | 4 096 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 124 986.00 | | 4 124 986.00 | 4 124 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 986.00 | | 4 124 986.00 | 4 124 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 200.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 6 200.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 170.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 740.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 985.00 | 2 460.00 | | 6 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 068.00 | 171 647.00 | | 181 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 110.00 | 4 128 764.00 | | 4 195 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 352.00 | 3 698 604.00 | | 3 743 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 757.00 | 430 160.00 | | 451 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 614.00 | | 769 448.00 | 2 479 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 900.00 | 61 859.00 | 3 065 302.00 | 121 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 900.00 | 61 359.00 | 2 866 441.00 | 121 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 331.00 | | | 196 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 253.00 | | 769 448.00 | 2 280 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 243.00 | 239 720.00 | 61 359.00 | 903 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 912.00 | 239 720.00 | 61 359.00 | 901 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 591.00 | 14 106.00 | 6 591.00 | 6 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 591.00 | 14 106.00 | 6 591.00 | 6 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 591.00 | 26 406.00 | 6 591.00 | 6 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 348.00 | 402 348.00 | | 402 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 390.00 | 256 390.00 | | 256 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 139.00 | 166 139.00 | | 166 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 837 507.00 | 837 507.00 | | 837 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
VB T. V. A. | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
VC Groupe et associés | 618 285.00 | 618 285.00 | | 618 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 140.00 | 242 825.00 | 899 759.00 | 1 396 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 672.00 | | | 734 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 394.00 | | | 199 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 540.00 | 1 553 112.00 | 19 428.00 | 1 572 540.00 |
VW T.V.A. | 181 588.00 | 181 588.00 | | 181 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 100.00 | 1 286 785.00 | 899 759.00 | 2 440 100.00 |