| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 564 837.00 | 135 478.00 | 429 358.00 | 564 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 634.00 | 637 873.00 | 398 761.00 | 1 036 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 205.00 | 44 601.00 | 64 604.00 | 109 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 037.00 | 819 283.00 | 1 411 753.00 | 2 231 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 925 035.00 | 8 036.00 | 916 999.00 | 925 035.00 |
BZ Autres créances | 674 892.00 | | 674 892.00 | 674 892.00 |
CF Disponibilités | 204 544.00 | | 204 544.00 | 204 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 370.00 | 8 036.00 | 1 798 334.00 | 1 806 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 407.00 | 827 319.00 | 3 210 087.00 | 4 037 407.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 848 799.00 | 666 110.00 | | 848 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 037.00 | 262 689.00 | | 443 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 836.00 | 1 148 799.00 | | 1 511 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 747.00 | 652 365.00 | | 866 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 300.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 390.00 | 360 545.00 | | 340 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 536.00 | 429 011.00 | | 489 536.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 1 276.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 698 251.00 | 1 472 537.00 | | 1 698 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 087.00 | 2 621 337.00 | | 3 210 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 511 868.00 | | 3 511 868.00 | 3 511 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 868.00 | | 3 511 868.00 | 3 511 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 113.00 | 5 367.00 | | 123 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 113.00 | 5 367.00 | | 123 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 135.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 305.00 | 774.00 | | 7 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 330.00 | 909.00 | | 7 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 783.00 | 4 458.00 | | 115 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 804.00 | 110 972.00 | | 123 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 780.00 | 3 067 153.00 | | 3 705 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 743.00 | 2 804 464.00 | | 3 262 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 037.00 | 262 689.00 | | 443 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 207 138.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 928.00 | 182 356.00 | 55 000.00 | 691 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 597.00 | 182 356.00 | 55 000.00 | 690 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 915 517.00 | 915 517.00 | | 915 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VC Groupe et associés | 604 346.00 | 604 346.00 | | 604 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 856.00 | 1 592 308.00 | 12 548.00 | 1 604 856.00 |