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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 356.00 | | 502 356.00 | 502 356.00 |
CF Disponibilités | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 847.00 | | 504 847.00 | 504 847.00 |
CU Autres participations | 472 356.00 | | 472 356.00 | 472 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 174.00 | | | -44 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 889.00 | | | -10 889.00 |
DK Provisions réglementées | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
DL TOTAL (I) | -30 814.00 | | | -30 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 360.00 | | | 525 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 662.00 | | | 535 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 847.00 | | | 504 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 662.00 | | | 535 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 889.00 | | | -10 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 356.00 | | 20 000.00 | 482 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 356.00 | | 20 000.00 | 482 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 178.00 | 4 071.00 | | 10 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 178.00 | 4 071.00 | | 10 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 525 360.00 | 525 360.00 | | 525 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 662.00 | 535 662.00 | | 535 662.00 |