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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 011.00 | | 1 332 011.00 | 1 332 011.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 871.00 | | 1 396 871.00 | 1 396 871.00 |
CU Autres participations | 1 332 011.00 | | 1 332 011.00 | 1 332 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 281.00 | | | -181 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 775.00 | | | -32 775.00 |
DK Provisions réglementées | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
DL TOTAL (I) | -143 345.00 | | | -143 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 116.00 | | | 158 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 500.00 | | | 1 376 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 216.00 | | | 1 540 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 871.00 | | | 1 396 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 996.00 | | | -12 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 775.00 | | | -32 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 330.00 | | 457 680.00 | 874 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 330.00 | | 457 680.00 | 874 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 715.00 | 12 996.00 | | 47 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 715.00 | 12 996.00 | | 47 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 116.00 | 66 469.00 | 91 647.00 | 158 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 500.00 | | 1 376 500.00 | 1 376 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 216.00 | 72 069.00 | 1 468 147.00 | 1 540 216.00 |