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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 874 330.00 | | 874 330.00 | 874 330.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 224.00 | | 914 224.00 | 914 224.00 |
CU Autres participations | 874 330.00 | | 874 330.00 | 874 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 716.00 | | | -159 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 565.00 | | | -21 565.00 |
DK Provisions réglementées | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
DL TOTAL (I) | -123 566.00 | | | -123 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 250.00 | | | 221 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 940.00 | | | 810 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 790.00 | | | 1 037 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 224.00 | | | 914 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 009.00 | | | 883 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 404.00 | | | -71 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 565.00 | | | -21 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 282.00 | | 46 048.00 | 888 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 874 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 874 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 282.00 | | 46 048.00 | 888 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 611.00 | 12 105.00 | | 35 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 611.00 | 12 105.00 | 60 000.00 | 95 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 250.00 | 66 470.00 | 154 780.00 | 221 250.00 |
VI Groupe et associés | 810 940.00 | 810 940.00 | | 810 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 790.00 | 883 009.00 | 154 780.00 | 1 037 790.00 |