| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 282.00 | | 888 282.00 | 888 282.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 577.00 | | 897 577.00 | 897 577.00 |
CU Autres participations | 858 282.00 | | 858 282.00 | 858 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 063.00 | | | -55 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 962.00 | | | -16 962.00 |
DK Provisions réglementées | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
DL TOTAL (I) | -40 555.00 | | | -40 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 360.00 | | | 879 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 132.00 | | | 938 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 577.00 | | | 897 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 132.00 | | | 938 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 522.00 | | | -6 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 962.00 | | | -16 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 356.00 | | 385 927.00 | 502 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 356.00 | | 385 927.00 | 502 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 249.00 | 7 222.00 | | 14 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 249.00 | 7 222.00 | | 14 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 879 360.00 | 879 360.00 | | 879 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 132.00 | 938 132.00 | | 938 132.00 |